慈溪农村商业银行丰收信福2025年第505期封闭净值型理财产品到期公告 时间： 2025-08-07 17:51
| 慈溪农村商业银行丰收信福2025年第505期封闭净值型理财产品到期公告 | ||
| 尊敬的客户： | ||
| 现将理财产品到期信息披露如下： | ||
| 一、产品概况 | 理财产品名称： | 慈溪农村商业银行丰收信福2025年第505期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码： | NBCXFSXFA25505 | |
| 期限（天）： | 183 | |
| 成立日期： | 2025-2-5 | |
| 到期日期： | 2025-08-07 | |
| 募集资金总额(元)： | 25280000.00 | |
| 二、产品运作情况 | 本产品运作正常，产品存续期内募集资金的投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。 | |
| 三、产品到期情况 | 产品到期后，本行按照产品说明书约定已向客户支付理财资金，具体如下： | |
| 兑付日期： | 2025-08-07 | |
| 兑付客户总金额(元)： | 25708544.35 | |
| 托管费(元)： | 1269.09 | |
| 估值外包服务费(元)： | 634.60 | |
| 管理费(元)： | 62063.30 |
